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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 461.00 | | 2 458 461.00 | 2 458 461.00 |
AH Fonds commercial | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 870.00 | 223 021.00 | 2 461 849.00 | 2 684 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 300 023.00 | 4 738 870.00 | 46 561 153.00 | 51 300 023.00 |
BZ Autres créances | 71 807 439.00 | | 71 807 439.00 | 71 807 439.00 |
CF Disponibilités | 2 754 519.00 | | 2 754 519.00 | 2 754 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 001 381.00 | 4 738 870.00 | 121 262 511.00 | 126 001 381.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 694 545.00 | 4 961 891.00 | 123 732 654.00 | 128 694 545.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 297 056.00 | 1 207 476.00 | | 1 297 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 055 246.00 | 24 854 781.00 | | 29 055 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 7 643 805.00 | 31 225 726.00 | | 7 643 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 615.00 | 418 080.00 | | -733 615.00 |
DL TOTAL (I) | 37 383 240.00 | 57 826 810.00 | | 37 383 240.00 |
DP Provisions pour risques | 302 518.00 | 443 128.00 | | 302 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 518.00 | 443 128.00 | | 302 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 811 947.00 | 7 876 800.00 | | 32 811 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430 626.00 | 48 075 505.00 | | 42 430 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 063 153.00 | 8 252 025.00 | | 9 063 153.00 |
EA Autres dettes | 1 639 329.00 | 1 147 094.00 | | 1 639 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 950 599.00 | 65 373 093.00 | | 85 950 599.00 |
ED (V) | 96 296.00 | 65 821.00 | | 96 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 732 654.00 | 123 708 852.00 | | 123 732 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 146 585 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 585 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 678 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 249 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 641 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 561 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 164 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 208 354.00 | |
GE Autres charges | | | 33 937 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 124 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -874 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 14 097.00 | | 3 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 114.00 | 14 097.00 | | 150 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 216 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 114.00 | -202 488.00 | | 150 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 765.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 98 236.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 478 126.00 | 235 421 534.00 | | 223 478 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 211 741.00 | 235 003 454.00 | | 224 211 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 615.00 | 418 080.00 | | -733 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 128.00 | 8 294.00 | 148 904.00 | 443 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 155 011.00 | 3 208 354.00 | 14 350.00 | 1 155 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 011.00 | 3 208 354.00 | 1 236 094.00 | 1 155 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 598 139.00 | 3 216 648.00 | 1 087 189.00 | 1 598 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 552.00 | 614 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 904.00 | 13 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430 626.00 | 42 430 626.00 | | 42 430 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 753 971.00 | 1 753 971.00 | | 1 753 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118 713.00 | 2 118 713.00 | | 2 118 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 329.00 | 1 639 329.00 | | 1 639 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 49 696 970.00 | 49 696 970.00 | | 49 696 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 603 052.00 | 1 603 052.00 | | 1 603 052.00 |
VB T. V. A. | 6 365 425.00 | 6 365 425.00 | | 6 365 425.00 |
VC Groupe et associés | 62 383 536.00 | 62 383 536.00 | 1.00 | 62 383 536.00 |
VI Groupe et associés | 29 732 312.00 | 29 732 312.00 | | 29 732 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 5 119 521.00 | 5 119 521.00 | | 5 119 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 870 964.00 | 82 870 964.00 | | 82 870 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |