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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 461.00 | | 2 458 461.00 | 2 458 461.00 |
AH Fonds commercial | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | -223 021.00 | | 223 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 691 028.00 | -223 021.00 | 2 468 007.00 | 2 691 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 930 629.00 | -1 159 900.00 | 34 770 730.00 | 35 930 629.00 |
BZ Autres créances | 92 968 320.00 | | 92 968 320.00 | 92 968 320.00 |
CF Disponibilités | 461 480.00 | | 461 480.00 | 461 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 364 481.00 | -1 159 900.00 | 128 204 581.00 | 129 364 481.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 068 647.00 | -1 382 921.00 | 130 686 726.00 | 132 068 647.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 476.00 | 1 207 476.00 | | 1 207 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 854 781.00 | 24 854 781.00 | | 24 854 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 31 225 725.00 | 31 225 725.00 | | 31 225 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 246 978.00 | 7 344 821.00 | | 7 246 978.00 |
DL TOTAL (I) | 64 655 709.00 | 64 753 551.00 | | 64 655 709.00 |
DP Provisions pour risques | 238 138.00 | 369 264.00 | | 238 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 138.00 | 369 264.00 | | 238 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 839.00 | 5 060 068.00 | | 4 870 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 151.00 | 90 458.00 | | 49 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 934 761.00 | 47 087 778.00 | | 51 934 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844 475.00 | 7 398 537.00 | | 7 844 475.00 |
EA Autres dettes | 789 745.00 | 1 391 021.00 | | 789 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 488 972.00 | 61 218 471.00 | | 65 488 972.00 |
ED (V) | 302 907.00 | 321 366.00 | | 302 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 685 726.00 | 126 662 652.00 | | 130 685 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 149 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 149 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 454 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 305 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 056 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 675 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 587 619.00 | |
GE Autres charges | | | 38 379 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 492 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 812 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 652 021.00 | 76 000.00 | | 18 652 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652 021.00 | 76 000.00 | | 18 652 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 326 725.00 | 1 612.00 | | 18 326 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 287.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 000.00 | 147 000.00 | | 78 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 604 728.00 | 180 899.00 | | 18 604 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 294.00 | -76 899.00 | | 47 294.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 473.00 | 81 543.00 | | 26 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631 353.00 | 3 933 570.00 | | 3 631 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 072 508.00 | 247 616 576.00 | | 266 072 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 826 530.00 | 240 271 854.00 | | 258 826 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 246 978.00 | 7 344 821.00 | | 7 246 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 264.00 | 91 138.00 | 222 264.00 | 369 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 500 231.00 | | 18 500 231.00 | 18 500 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273 867.00 | 587 619.00 | 701 586.00 | 1 273 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 774 098.00 | 587 619.00 | 19 201 817.00 | 19 774 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 143 362.00 | 678 757.00 | 19 424 081.00 | 20 143 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 619.00 | 701 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 138.00 | 70 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 000.00 | 151 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 934 761.00 | 51 934 761.00 | | 51 934 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 039.00 | 967 039.00 | | 987 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654 050.00 | 1 654 050.00 | | 1 654 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 745.00 | 789 745.00 | | 789 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
UX Autres créances clients | 34 506 948.00 | 34 506 948.00 | | 34 506 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 681.00 | 1 423 081.00 | | 1 423 681.00 |
VB T. V. A. | 5 357 841.00 | 5 357 841.00 | | 5 357 841.00 |
VC Groupe et associés | 87 528 102.00 | 87 528 102.00 | | 87 528 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 870 839.00 | 4 870 839.00 | | 4 870 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 908 165.00 | 128 898 949.00 | 9 216.00 | 128 908 165.00 |
VW T.V.A. | 5 203 386.00 | 5 203 386.00 | | 5 203 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 439 821.00 | 65 439 821.00 | | 65 439 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |