| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 461.00 | | 2 458 461.00 | 2 458 461.00 |
AH Fonds commercial | 18 500 542.00 | 18 500 231.00 | 310.00 | 18 500 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
AX Avances et acomptes | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 203 867.00 | 18 723 253.00 | 2 480 614.00 | 21 203 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 557 631.00 | 1 273 867.00 | 33 283 765.00 | 34 557 631.00 |
BZ Autres créances | 89 985 839.00 | | 89 985 839.00 | 89 985 839.00 |
CF Disponibilités | 785 537.00 | | 785 537.00 | 785 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 385 432.00 | 1 273 867.00 | 124 111 565.00 | 125 385 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 474.00 | | 70 474.00 | 70 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 589 299.00 | 19 997 120.00 | 126 592 179.00 | 146 589 299.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 476.00 | 1 207 476.00 | | 1 207 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 854 781.00 | 24 854 781.00 | | 24 854 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 31 225 725.00 | 23 546 811.00 | | 31 225 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 344 821.00 | 7 678 915.00 | | 7 344 821.00 |
DL TOTAL (I) | 64 753 551.00 | 57 408 730.00 | | 64 753 551.00 |
DP Provisions pour risques | 369 264.00 | 304 604.00 | | 369 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 264.00 | 304 604.00 | | 369 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 352 652.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 060 068.00 | 12 441 229.00 | | 5 060 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 458.00 | 125 871.00 | | 90 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 087 778.00 | 42 810 713.00 | | 47 087 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 398 537.00 | 7 765 284.00 | | 7 398 537.00 |
EA Autres dettes | 1 391 021.00 | 1 617 750.00 | | 1 391 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 609.00 | 16 586.00 | | 15 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 218 471.00 | 65 130 085.00 | | 61 218 471.00 |
ED (V) | 321 366.00 | 201 748.00 | | 321 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 662 652.00 | 123 045 167.00 | | 126 662 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 305 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 305 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 921 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 099 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 919 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 921 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811 913.00 | |
GE Autres charges | | | 40 147 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 715 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 384 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 436 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 406 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 11 406 164.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | 17 076.00 | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | 14 476 231.00 | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 899.00 | 14 493 308.00 | | 150 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 899.00 | -3 087 144.00 | | -75 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 843.00 | 116 376.00 | | 81 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933 570.00 | 11 524 732.00 | | 3 933 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 618 676.00 | 239 559 735.00 | | 247 618 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 271 854.00 | 231 880 821.00 | | 240 271 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 346 822.00 | 7 678 914.00 | | 7 346 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 906.00 | 223 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 927.00 | | | 225 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 604.00 | 217 474.00 | 152 814.00 | 304 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 500 231.00 | | | 18 500 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 333 944.00 | 811 913.00 | 871 991.00 | 1 333 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 834 176.00 | 811 913.00 | 871 991.00 | 19 834 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 138 780.00 | 1 029 387.00 | 1 024 805.00 | 20 138 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 811 913.00 | 87 199.00 | |
UG ‐ Financières | | 70 474.00 | 77 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 027.00 | 177 027.00 | | 177 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 087 778.00 | 47 087 778.00 | | 47 087 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 238.00 | -923 238.00 | | 923 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 476.00 | 1 483 476.00 | | 1 483 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391 021.00 | 1 391 021.00 | | 1 391 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
UX Autres créances clients | 33 005 579.00 | | | 33 005 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 552 052.00 | | | 1 552 052.00 |
VB T. V. A. | 6 229 360.00 | | | 6 229 360.00 |
VC Groupe et associés | 83 336 917.00 | | | 83 336 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 883 040.00 | 4 883 040.00 | | 4 883 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 653.00 | | | 151 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
VW T.V.A. | 4 991 822.00 | 4 991 822.00 | 1.00 | 4 991 822.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |