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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458 461.00 | | 2 458 461.00 | 2 458 461.00 |
AH Fonds commercial | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 021.00 | 223 021.00 | | 223 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 870.00 | 223 021.00 | 2 461 849.00 | 2 684 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 236 351.00 | 1 155 011.00 | 38 081 341.00 | 39 236 351.00 |
BZ Autres créances | 82 919 911.00 | | 82 919 911.00 | 82 919 911.00 |
CF Disponibilités | 236 629.00 | | 236 629.00 | 236 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 400 110.00 | 1 155 011.00 | 121 245 100.00 | 122 400 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 086 884.00 | 1 378 032.00 | 123 708 852.00 | 125 086 884.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 207 476.00 | 1 207 476.00 | | 1 207 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 854 781.00 | 24 854 781.00 | | 24 854 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
DH Report à nouveau | 31 225 726.00 | 31 225 725.00 | | 31 225 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 080.00 | 7 246 978.00 | | 418 080.00 |
DL TOTAL (I) | 57 826 810.00 | 64 655 709.00 | | 57 826 810.00 |
DP Provisions pour risques | 443 128.00 | 238 138.00 | | 443 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 128.00 | 238 138.00 | | 443 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 800.00 | 4 870 839.00 | | 7 876 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 670.00 | 49 151.00 | | 21 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 075 505.00 | 51 934 761.00 | | 48 075 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 252 025.00 | 7 844 475.00 | | 8 252 025.00 |
EA Autres dettes | 1 147 094.00 | 789 745.00 | | 1 147 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 373 093.00 | 65 488 972.00 | | 65 373 093.00 |
ED (V) | 65 821.00 | 302 907.00 | | 65 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 708 852.00 | 130 685 726.00 | | 123 708 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 328 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 328 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 427 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 370 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 299 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 764 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 081 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 609 552.00 | |
GE Autres charges | | | 41 237 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 651 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 652 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 097.00 | 18 652 021.00 | | 14 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 18 526 728.00 | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 224.00 | 78 000.00 | | 216 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 584.00 | 18 604 728.00 | | 216 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 488.00 | 47 294.00 | | -202 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 765.00 | 28 473.00 | | 7 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 236.00 | 3 631 353.00 | | 98 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 421 534.00 | 266 072 508.00 | | 235 421 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 003 454.00 | 258 825 530.00 | | 235 003 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 080.00 | 7 246 978.00 | | 418 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 691 028.00 | | | 2 691 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 158.00 | 3 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 158.00 | 2 684 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458 771.00 | | | 2 458 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 021.00 | | | 223 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 138.00 | 218 128.00 | 13 138.00 | 238 138.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159 900.00 | 609 552.00 | 614 441.00 | 1 159 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 159 900.00 | 609 552.00 | 614 441.00 | 1 159 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 038.00 | 827 680.00 | 627 579.00 | 1 398 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 609 552.00 | 614 441.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 904.00 | 13 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 075 505.00 | 48 075 505.00 | | 48 075 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551 323.00 | 1 551 323.00 | | 1 551 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892 245.00 | 1 892 245.00 | | 1 892 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147 094.00 | 1 147 094.00 | | 1 147 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
UX Autres créances clients | 37 531 192.00 | 37 531 192.00 | | 37 531 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 705 159.00 | 1 705 159.00 | | 1 705 159.00 |
VB T. V. A. | 5 084 132.00 | 5 084 132.00 | | 5 084 132.00 |
VC Groupe et associés | 77 675 368.00 | 77 675 368.00 | | 77 675 368.00 |
VI Groupe et associés | 7 876 800.00 | 7 876 800.00 | | 7 876 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 308.00 | 106 308.00 | | 106 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 390.00 | 56 390.00 | | 56 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 166 539.00 | 122 163 481.00 | 3 058.00 | 122 166 539.00 |
VW T.V.A. | 4 752 068.00 | 4 752 068.00 | | 4 752 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 351 423.00 | 65 351 423.00 | | 65 351 423.00 |