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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 427.00 | 2 291.00 | 2 136.00 | 4 427.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 1 071.00 | 1 017.00 | 53.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 903.00 | 21 480.00 | 36 422.00 | 57 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 101.00 | 14 892.00 | 15 208.00 | 30 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 919.00 | 46 647.00 | 128 272.00 | 174 919.00 |
BP En cours de production de services | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
BT Marchandises | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 216.00 | | 84 216.00 | 84 216.00 |
BZ Autres créances | 35 079.00 | | 35 079.00 | 35 079.00 |
CF Disponibilités | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 288.00 | 46 647.00 | 367 641.00 | 414 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 568.00 | | | 568.00 |
DG Autres réserves | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DL TOTAL (I) | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 459.00 | | | 104 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 609.00 | | | 271 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 641.00 | | | 367 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 064.00 | | | 253 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 013.00 | | 633 013.00 | 633 013.00 |
FG Production vendue services | 228 522.00 | | 228 522.00 | 228 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 535.00 | | 861 535.00 | 861 535.00 |
FM Production stockée | | | -9 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 7 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 412.00 | | | 853 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 162.00 | | | 836 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 804.00 | 19 845.00 | | 26 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | 1 476.00 | | 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 2 505.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 527.00 | 15 863.00 | | 21 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 951.00 | 10 451.00 | | 14 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 006.00 | 29 826.00 | 16 180.00 | 46 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 173.00 | 131 673.00 | 4 500.00 | 136 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 245.00 | 253 065.00 | 16 180.00 | 269 245.00 |