| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 1 075.00 | 11 307.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 62 094.00 | 34 923.00 | 97 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 146.00 | 23 065.00 | 3 082.00 | 26 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 827.00 | 97 627.00 | 126 200.00 | 223 827.00 |
BP En cours de production de services | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BT Marchandises | 35 261.00 | | 35 261.00 | 35 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 731.00 | | 154 731.00 | 154 731.00 |
BZ Autres créances | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 490.00 | | 306 490.00 | 306 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 317.00 | 97 627.00 | 432 690.00 | 530 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 59 250.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -36 148.00 | -4 734.00 | | -36 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 230.00 | -31 414.00 | | -6 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 032.00 | 27 318.00 | | 23 032.00 |
DL TOTAL (I) | 82 086.00 | 61 601.00 | | 82 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 493.00 | 82 167.00 | | 44 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 969.00 | 57 236.00 | | 46 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 486.00 | 122 013.00 | | 97 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 362.00 | 41 145.00 | | 51 362.00 |
EA Autres dettes | 110 294.00 | 96 347.00 | | 110 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 604.00 | 408 138.00 | | 350 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 690.00 | 469 739.00 | | 432 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 805.00 | 363 687.00 | | 329 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 440.00 | | 970 440.00 | 970 440.00 |
FG Production vendue services | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 710.00 | | 988 710.00 | 988 710.00 |
FM Production stockée | | | 4 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 274.00 | 6 806.00 | | 4 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 278.00 | 7 990.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | 4 849.00 | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 7 782.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 12 631.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 3 193.00 | | 1 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 5 609.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 886.00 | 7 021.00 | | 7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 164.00 | -5 562.00 | | -4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 680.00 | 954 732.00 | | 1 006 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 910.00 | 986 146.00 | | 1 012 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 230.00 | -31 414.00 | | -6 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 444.00 | 28 606.00 | | 42 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 541.00 | | 8 342.00 | 222 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 056.00 | 17 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 056.00 | 223 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 877.00 | | 1 667.00 | 133 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 769.00 | | 6 674.00 | 17 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 968.00 | 17 658.00 | | 79 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 574.00 | 17 658.00 | | 68 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 485.00 | 97 485.00 | | 97 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
UX Autres créances clients | 151 850.00 | 151 850.00 | | 151 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 451.00 | 23 652.00 | 20 798.00 | 44 451.00 |
VI Groupe et associés | 46 969.00 | 46 969.00 | | 46 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 894.00 | 250 506.00 | 17 388.00 | 267 894.00 |
VW T.V.A. | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 603.00 | 329 805.00 | 20 798.00 | 350 603.00 |