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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 1 694.00 | 10 688.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 017.00 | 71 708.00 | 25 309.00 | 97 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 267.00 | 25 874.00 | 14 393.00 | 40 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 240.00 | 110 670.00 | 121 570.00 | 232 240.00 |
BP En cours de production de services | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
BT Marchandises | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 004.00 | | 193 004.00 | 193 004.00 |
BZ Autres créances | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CF Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 357.00 | | 413 357.00 | 413 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 597.00 | 110 670.00 | 534 927.00 | 645 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -42 378.00 | -36 148.00 | | -42 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 760.00 | -6 230.00 | | 18 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 747.00 | 23 032.00 | | 18 747.00 |
DL TOTAL (I) | 96 560.00 | 82 086.00 | | 96 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 987.00 | 44 493.00 | | 193 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543.00 | 46 969.00 | | 7 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 97 486.00 | | 82 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 873.00 | 51 362.00 | | 62 873.00 |
EA Autres dettes | 39 876.00 | 110 294.00 | | 39 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 367.00 | 350 604.00 | | 438 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 927.00 | 432 690.00 | | 534 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 994.00 | 329 805.00 | | 416 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 584.00 | | 853 584.00 | 853 584.00 |
FG Production vendue services | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 983.00 | | 856 983.00 | 856 983.00 |
FM Production stockée | | | -85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 043.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 989.00 | 4 274.00 | | 6 989.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 765.00 | 2 278.00 | | 3 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676.00 | 5 047.00 | | 1 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 961.00 | 9 333.00 | | 5 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 440.00 | 1 447.00 | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 1 447.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | 7 886.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | -4 164.00 | | 2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 972.00 | 1 006 680.00 | | 869 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 211.00 | 1 012 910.00 | | 851 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 760.00 | -6 230.00 | | 18 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 408.00 | 42 444.00 | | 23 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 827.00 | | 43 028.00 | 223 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 615.00 | 11 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 615.00 | 232 240.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 545.00 | | 14 121.00 | 135 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 388.00 | | 28 907.00 | 17 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 627.00 | 13 043.00 | | 97 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 234.00 | 13 043.00 | | 86 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
UX Autres créances clients | 190 122.00 | 190 122.00 | | 190 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VC Groupe et associés | 65 200.00 | 65 200.00 | | 65 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 987.00 | 172 615.00 | 21 373.00 | 193 987.00 |
VI Groupe et associés | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 559.00 | 38 559.00 | | 38 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 637.00 | 343 637.00 | | 343 637.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 367.00 | 416 994.00 | 21 373.00 | 438 367.00 |