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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 2 313.00 | 10 069.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 606.00 | 79 167.00 | 25 439.00 | 104 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 257.00 | 31 602.00 | 31 655.00 | 63 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 188.00 | 124 476.00 | 135 712.00 | 260 188.00 |
BP En cours de production de services | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BT Marchandises | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 113.00 | 14 633.00 | 167 480.00 | 182 113.00 |
BZ Autres créances | 105 094.00 | | 105 094.00 | 105 094.00 |
CF Disponibilités | 119 288.00 | | 119 288.00 | 119 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 049.00 | 14 633.00 | 471 416.00 | 486 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 237.00 | 139 109.00 | 607 128.00 | 746 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | -23 617.00 | -42 378.00 | | -23 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 612.00 | 18 760.00 | | 24 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 461.00 | 18 747.00 | | 14 461.00 |
DL TOTAL (I) | 116 886.00 | 96 560.00 | | 116 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 528.00 | 193 987.00 | | 181 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 556.00 | 7 543.00 | | 22 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 356.00 | 82 006.00 | | 120 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 657.00 | 62 873.00 | | 67 657.00 |
EA Autres dettes | 57 149.00 | 39 876.00 | | 57 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 996.00 | 52 081.00 | | 40 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 242.00 | 438 367.00 | | 490 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 128.00 | 534 927.00 | | 607 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 483.00 | 416 994.00 | | 340 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 240.00 | | 87 030.00 | 232 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 083.00 | 9 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 083.00 | 260 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 466.00 | | | 66 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 666.00 | | 30 579.00 | 149 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 680.00 | | 56 452.00 | 11 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 670.00 | 13 806.00 | | 110 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 276.00 | 13 806.00 | | 99 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 356.00 | 120 356.00 | | 120 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
UX Autres créances clients | 161 991.00 | 161 991.00 | | 161 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 528.00 | 31 769.00 | 114 079.00 | 181 528.00 |
VI Groupe et associés | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 301.00 | | | 12 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 931.00 | 80 931.00 | | 80 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 669.00 | 327 669.00 | | 327 669.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 242.00 | 340 483.00 | 114 079.00 | 490 242.00 |