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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 12 382.00 | 2 932.00 | 9 450.00 | 12 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 742.00 | 86 827.00 | 20 914.00 | 107 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 602.00 | 39 306.00 | 38 295.00 | 77 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 006.00 | 140 460.00 | 136 547.00 | 277 006.00 |
BP En cours de production de services | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BT Marchandises | 33 920.00 | | 33 920.00 | 33 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 671.00 | 10 257.00 | 217 414.00 | 227 671.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 105 524.00 | | 105 524.00 | 105 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 074.00 | 10 257.00 | 435 817.00 | 446 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 080.00 | 150 717.00 | 572 363.00 | 723 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 481.00 | 1 431.00 | | 1 481.00 |
DG Autres réserves | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | | -23 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 111.00 | 24 612.00 | | 30 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 175.00 | 14 461.00 | | 10 175.00 |
DL TOTAL (I) | 142 712.00 | 116 886.00 | | 142 712.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 314.00 | 181 528.00 | | 139 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 670.00 | 22 556.00 | | 17 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 120 356.00 | | 123 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 132.00 | 67 657.00 | | 78 132.00 |
EA Autres dettes | 47 023.00 | 57 149.00 | | 47 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 080.00 | 40 996.00 | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 751.00 | 490 242.00 | | 426 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 363.00 | 607 128.00 | | 572 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 200.00 | 340 483.00 | | 336 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 187.00 | | 54 802.00 | 260 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 983.00 | 8 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 983.00 | 277 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 245.00 | | 17 480.00 | 180 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 048.00 | | 37 322.00 | 9 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 475.00 | 15 983.00 | | 124 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 082.00 | 15 983.00 | | 113 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 532.00 | 123 532.00 | | 123 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 212 545.00 | 212 545.00 | | 212 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VB T. V. A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 313.00 | 48 762.00 | 90 550.00 | 139 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 455.00 | 301 455.00 | | 301 455.00 |
VW T.V.A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 751.00 | 336 200.00 | 90 550.00 | 426 751.00 |