| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 428.00 | 3 767.00 | 661.00 | 4 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
AH Fonds commercial | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 40.00 | 3 960.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 34 359.00 | 30 061.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | 16 752.00 | 6 925.00 | 23 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 154.00 | 61 884.00 | 110 271.00 | 172 154.00 |
BP En cours de production de services | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BT Marchandises | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 404.00 | | 126 404.00 | 126 404.00 |
BZ Autres créances | 59 811.00 | | 59 811.00 | 59 811.00 |
CF Disponibilités | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 070.00 | | 273 070.00 | 273 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 225.00 | 61 884.00 | 383 341.00 | 445 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 431.00 | 568.00 | | 1 431.00 |
DG Autres réserves | 25 600.00 | 9 213.00 | | 25 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 335.00 | 17 250.00 | | -30 335.00 |
DL TOTAL (I) | 65 697.00 | 96 031.00 | | 65 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 761.00 | 46 112.00 | | 72 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 852.00 | 54 910.00 | | 27 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 104 460.00 | | 87 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 393.00 | 48 093.00 | | 41 393.00 |
EA Autres dettes | 83 419.00 | 4 660.00 | | 83 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 408.00 | 4 531.00 | | 4 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 644.00 | 265 130.00 | | 317 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 341.00 | 361 162.00 | | 383 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 433.00 | 2 365.00 | | 304 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 106.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 581.00 | | 923 581.00 | 923 581.00 |
FG Production vendue services | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 706.00 | | 939 706.00 | 939 706.00 |
FM Production stockée | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 455.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 727.00 | 1 047.00 | | 2 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 438.00 | | | 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 138.00 | 413.00 | | 23 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 159.00 | 413.00 | | 27 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 037.00 | -413.00 | | -10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 128.00 | -411.00 | | -1 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 701.00 | 853 412.00 | | 959 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 036.00 | 836 162.00 | | 990 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 335.00 | 17 250.00 | | -30 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 694.00 | 19 516.00 | | 10 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 919.00 | | 11 261.00 | 174 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 787.00 | 9 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 026.00 | 172 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 92 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 075.00 | | 11 261.00 | 89 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 647.00 | 19 454.00 | 4 218.00 | 46 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 291.00 | 1 475.00 | | 2 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 390.00 | 17 978.00 | 4 218.00 | 37 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 811.00 | 87 811.00 | | 87 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 126 404.00 | | | 126 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VB T. V. A. | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 598.00 | 59 387.00 | 13 210.00 | 72 598.00 |
VI Groupe et associés | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 881.00 | 193 718.00 | 9 163.00 | 202 881.00 |
VW T.V.A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 644.00 | 304 433.00 | 13 210.00 | 317 644.00 |