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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 451.00 | 1 743 278.00 | 4 611 173.00 | 6 354 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 403.00 | | 61 403.00 | 61 403.00 |
BZ Autres créances | 472 524.00 | | 472 524.00 | 472 524.00 |
CF Disponibilités | 601 587.00 | | 601 587.00 | 601 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 514.00 | | 1 135 514.00 | 1 135 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 489 965.00 | 1 743 278.00 | 5 746 687.00 | 7 489 965.00 |
CU Autres participations | 6 354 451.00 | 1 743 278.00 | 4 611 173.00 | 6 354 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 379 795.00 | 8 379 795.00 | | 8 379 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -6 138 924.00 | -6 237 655.00 | | -6 138 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 905.00 | 98 731.00 | | -388 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 281 246.00 | 3 670 152.00 | | 3 281 246.00 |
DP Provisions pour risques | 484 657.00 | 324 886.00 | | 484 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 484 657.00 | 324 886.00 | | 484 657.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 915 714.00 | 1 915 714.00 | | 1 915 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | 43 884.00 | | 17 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 35 314.00 | | 38 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 361.00 | 4 899.00 | | 9 361.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 980 784.00 | 2 017 311.00 | | 1 980 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 687.00 | 6 012 349.00 | | 5 746 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 070.00 | 101 597.00 | | 65 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 000.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 5 237.00 | 26 859.00 | | 5 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 805.00 | 450 000.00 | | 1 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 452 199.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 805.00 | 447 613.00 | | 1 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 426.00 | 536 913.00 | | 61 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 331.00 | 438 183.00 | | 450 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 905.00 | 98 731.00 | | -388 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 451.00 | | | 6 354 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 451.00 | | | 6 354 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 886.00 | 159 771.00 | | 324 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 278.00 | | | 1 743 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 068 164.00 | 159 771.00 | | 2 068 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 159 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 915 714.00 | | 1 915 714.00 | 1 915 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
UX Autres créances clients | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VC Groupe et associés | 457 947.00 | | | 457 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 927.00 | 533 927.00 | | 533 927.00 |
VW T.V.A. | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 784.00 | 65 070.00 | 1 915 714.00 | 1 980 784.00 |