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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 140 557.00 | 4 140 557.00 | 5 000 000.00 | 9 140 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 72 713.00 | | 72 713.00 | 72 713.00 |
CF Disponibilités | 234 854.00 | | 234 854.00 | 234 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 706.00 | | 319 706.00 | 319 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 263.00 | 4 140 557.00 | 5 319 706.00 | 9 460 263.00 |
CU Autres participations | 9 140 557.00 | 4 140 557.00 | 5 000 000.00 | 9 140 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 573.00 | 3 218 573.00 | | 3 218 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 942.00 | 2 103 942.00 | | 2 103 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -5 018 395.00 | -1 169 887.00 | | -5 018 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 996.00 | -3 848 508.00 | | 721 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 932.00 | 1 696 936.00 | | 2 418 932.00 |
DP Provisions pour risques | 145 898.00 | 62 265.00 | | 145 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 898.00 | 62 265.00 | | 145 898.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 609 981.00 | 1 046 767.00 | | 2 609 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 404.00 | 15 499.00 | | 30 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | 150 740.00 | | 95 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 4 077.00 | | 80.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 876.00 | 1 217 083.00 | | 2 754 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 706.00 | 2 976 284.00 | | 5 319 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 896.00 | 1 217 083.00 | | 144 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 599.00 | | 156 599.00 | 156 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 055 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 057 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 676.00 | 2 759.00 | | 1 213 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 681.00 | 3 851 267.00 | | 491 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 996.00 | -3 848 508.00 | | 721 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 954 451.00 | | 1 186 106.00 | 7 954 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 140 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 954 451.00 | | 1 186 106.00 | 7 954 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 265.00 | 83 633.00 | | 62 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 196 101.00 | | 1 055 544.00 | 5 196 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 258 366.00 | 83 633.00 | 1 055 544.00 | 5 258 366.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 83 633.00 | 1 055 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 609 981.00 | | 2 609 981.00 | 2 609 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 816.00 | 95 816.00 | | 95 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 851.00 | 84 851.00 | | 84 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 876.00 | 144 896.00 | 2 609 981.00 | 2 754 876.00 |