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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 354 451.00 | 1 743 278.00 | 4 611 173.00 | 6 354 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
BZ Autres créances | 529 013.00 | | 529 013.00 | 529 013.00 |
CF Disponibilités | 629 166.00 | | 629 166.00 | 629 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 591.00 | | 1 217 591.00 | 1 217 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 042.00 | 1 743 278.00 | 5 828 764.00 | 7 572 042.00 |
CU Autres participations | 6 354 451.00 | 1 743 278.00 | 4 611 173.00 | 6 354 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 379 795.00 | 8 379 795.00 | | 8 379 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -6 527 830.00 | -6 138 924.00 | | -6 527 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 097.00 | -388 905.00 | | -203 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 150.00 | 3 281 246.00 | | 3 078 150.00 |
DP Provisions pour risques | 668 378.00 | 484 657.00 | | 668 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 378.00 | 484 657.00 | | 668 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 915 714.00 | 1 915 714.00 | | 1 915 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 118.00 | 17 644.00 | | 100 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 38 065.00 | | 41 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 9 361.00 | | 25 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 236.00 | 1 980 784.00 | | 2 082 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 764.00 | 5 746 687.00 | | 5 828 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 420.00 | 65 070.00 | | 1 182 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 646.00 | 1 805.00 | | 175 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 735.00 | 1 805.00 | | 175 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 735.00 | 1 805.00 | | 175 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 101.00 | 61 426.00 | | 234 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 197.00 | 450 331.00 | | 437 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 097.00 | -388 905.00 | | -203 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 451.00 | | | 6 354 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 354 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 354 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 451.00 | | | 6 354 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 657.00 | 183 721.00 | | 484 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 278.00 | | | 1 743 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 227 935.00 | 183 721.00 | | 2 227 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 183 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 915 714.00 | 1 015 898.00 | 899 816.00 | 1 915 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 357.00 | 41 357.00 | | 41 357.00 |
UX Autres créances clients | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 524 468.00 | | | 524 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 118.00 | 100 118.00 | | 100 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 425.00 | 588 425.00 | | 588 425.00 |
VW T.V.A. | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 236.00 | 1 182 420.00 | 899 816.00 | 2 082 236.00 |