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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 451.00 | 1 743 278.00 | 6 211 173.00 | 7 954 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CF Disponibilités | 314 780.00 | | 314 780.00 | 314 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 990.00 | | 584 990.00 | 584 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 441.00 | 1 743 278.00 | 6 796 163.00 | 8 539 441.00 |
CU Autres participations | 7 954 451.00 | 1 743 278.00 | 6 211 173.00 | 7 954 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 573.00 | 8 379 795.00 | | 3 218 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 942.00 | 36 466.00 | | 2 103 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -446 080.00 | -6 527 830.00 | | -446 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 807.00 | -203 097.00 | | -723 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 545 444.00 | 3 078 150.00 | | 5 545 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808.00 | 668 378.00 | | 1 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808.00 | 668 378.00 | | 1 808.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 001 809.00 | 1 915 714.00 | | 1 001 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 021.00 | 41 357.00 | | 243 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | 25 047.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 911.00 | 2 082 236.00 | | 1 248 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 163.00 | 5 828 764.00 | | 6 796 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 911.00 | 1 182 420.00 | | 1 248 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 175 646.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 175 735.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 460.00 | 175 735.00 | | 249 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 942.00 | 234 101.00 | | 929 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 749.00 | 437 197.00 | | 1 653 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 807.00 | -203 097.00 | | -723 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 354 451.00 | | 1 600 000.00 | 6 354 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 954 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 954 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 354 451.00 | | 1 600 000.00 | 6 354 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 378.00 | 1 808.00 | 668 378.00 | 668 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 278.00 | | | 1 743 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 411 656.00 | 1 808.00 | 668 378.00 | 2 411 656.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 808.00 | 668 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 001 809.00 | 1 001 809.00 | | 1 001 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 021.00 | 243 021.00 | | 243 021.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VC Groupe et associés | 132 840.00 | 132 840.00 | | 132 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 001.00 | | | 1 000 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915 714.00 | | | 1 915 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 911.00 | 1 248 911.00 | | 1 248 911.00 |