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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 566.00 | | 5 118 566.00 | 5 118 566.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 573.00 | 3 218 573.00 | | 3 218 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 942.00 | 2 103 942.00 | | 2 103 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -4 296 399.00 | -5 018 395.00 | | -4 296 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 892.00 | 721 996.00 | | -386 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 040.00 | 2 418 932.00 | | 2 032 040.00 |
DP Provisions pour risques | 320 622.00 | 145 898.00 | | 320 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 622.00 | 145 898.00 | | 320 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 676 580.00 | 2 609 981.00 | | 2 676 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 965.00 | 30 404.00 | | 39 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 95 816.00 | | 30 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 80.00 | | |
EA Autres dettes | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 904.00 | 2 754 876.00 | | 2 765 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 118 566.00 | 5 319 706.00 | | 5 118 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 904.00 | 144 896.00 | | 1 265 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 842.00 | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 140 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 140 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 753 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 140 557.00 | | | 9 140 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 140 557.00 | | | 9 140 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 140 557.00 | | | -4 140 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 195 529.00 | 1 213 676.00 | | 9 195 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 582 420.00 | 491 681.00 | | 9 582 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 892.00 | 721 996.00 | | -386 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 140 557.00 | | 5 000 000.00 | 9 140 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 140 557.00 | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 140 557.00 | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140 557.00 | | 5 000 000.00 | 9 140 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 898.00 | 174 724.00 | | 145 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140 557.00 | | 4 140 557.00 | 4 140 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 454.00 | 174 724.00 | 4 140 557.00 | 4 286 454.00 |
UG ‐ Financières | | 174 724.00 | 4 140 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 676 580.00 | 1 176 580.00 | 1 500 000.00 | 2 676 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VC Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 904.00 | 1 265 904.00 | 1 500 000.00 | 2 765 904.00 |