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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 451.00 | 5 196 101.00 | 2 758 350.00 | 7 954 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 165 845.00 | | 165 845.00 | 165 845.00 |
CF Disponibilités | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 934.00 | | 217 934.00 | 217 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 172 385.00 | 5 196 101.00 | 2 976 284.00 | 8 172 385.00 |
CU Autres participations | 7 954 451.00 | 5 196 101.00 | 2 758 350.00 | 7 954 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 218 573.00 | 3 218 573.00 | | 3 218 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 942.00 | 2 103 942.00 | | 2 103 942.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 392 815.00 | 1 392 815.00 | | 1 392 815.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 887.00 | -446 080.00 | | -1 169 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 848 508.00 | -723 807.00 | | -3 848 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 936.00 | 5 545 444.00 | | 1 696 936.00 |
DP Provisions pour risques | 62 265.00 | 1 808.00 | | 62 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 265.00 | 1 808.00 | | 62 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 046 767.00 | 1 001 809.00 | | 1 046 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 740.00 | 243 021.00 | | 150 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 4 080.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 083.00 | 1 248 911.00 | | 1 217 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 284.00 | 6 796 163.00 | | 2 976 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 083.00 | 1 248 911.00 | | 1 217 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 513 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 848 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 540.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 249 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 759.00 | 929 942.00 | | 2 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 267.00 | 1 653 749.00 | | 3 851 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 848 508.00 | -723 807.00 | | -3 848 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 954 451.00 | | | 7 954 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 808.00 | 60 457.00 | | 1 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 278.00 | 3 452 823.00 | | 1 743 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 086.00 | 3 513 280.00 | | 1 745 086.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 513 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 046 767.00 | 1 046 767.00 | | 1 046 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 740.00 | 150 740.00 | | 150 740.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
VC Groupe et associés | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 083.00 | 1 217 083.00 | | 1 217 083.00 |