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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 80 553.00 | 1 599 447.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 792.00 | 87 248.00 | 108 545.00 | 195 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 738.00 | 173 506.00 | 1 714 232.00 | 1 887 738.00 |
BT Marchandises | 126 249.00 | | 126 249.00 | 126 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BZ Autres créances | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
CF Disponibilités | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 682.00 | | 216 682.00 | 216 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 419.00 | 173 506.00 | 1 930 913.00 | 2 104 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 263.00 | 6 444.00 | | 9 263.00 |
DG Autres réserves | 176 004.00 | 122 431.00 | | 176 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 647.00 | 56 392.00 | | 72 647.00 |
DL TOTAL (I) | 457 914.00 | 385 267.00 | | 457 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 832.00 | 12 257.00 | | 12 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 832.00 | 12 257.00 | | 12 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 523.00 | 1 005 286.00 | | 868 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 882.00 | 393 112.00 | | 369 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 862.00 | 132 035.00 | | 164 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 52 132.00 | | 54 285.00 |
EA Autres dettes | 2 616.00 | 1 062.00 | | 2 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 168.00 | 1 583 820.00 | | 1 460 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 913.00 | 1 981 343.00 | | 1 930 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 738.00 | | | 1 887 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 316.00 | | | 1 682 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 681.00 | 22 272.00 | | 70 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 365.00 | 22 272.00 | | 68 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 257.00 | 575.00 | | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 575.00 | | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 783.00 | 426 783.00 | | 426 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 416.00 | 146 394.00 | 586 955.00 | 862 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419 661.00 | | | 1 419 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 317.00 | 78 317.00 | 5 000.00 | 83 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 168.00 | 744 146.00 | 586 955.00 | 1 460 168.00 |