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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 133 236.00 | 1 546 764.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 869.00 | 189 859.00 | 1 010.00 | 190 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 359.00 | 326 234.00 | 1 555 125.00 | 1 881 359.00 |
BT Marchandises | 129 327.00 | | 129 327.00 | 129 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 44 035.00 | | 44 035.00 | 44 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 960.00 | 326 234.00 | 1 746 726.00 | 2 072 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 546 741.00 | 480 755.00 | | 546 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 332.00 | 65 986.00 | | 120 332.00 |
DL TOTAL (I) | 887 073.00 | 766 741.00 | | 887 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 618.00 | 4 937.00 | | 3 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 618.00 | 4 937.00 | | 3 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 079.00 | 522 237.00 | | 419 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 388.00 | 256 530.00 | | 210 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 111 998.00 | | 115 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 981.00 | 61 996.00 | | 107 981.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 3 610.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 035.00 | 956 371.00 | | 856 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 726.00 | 1 728 049.00 | | 1 746 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 231.00 | | 1 001.00 | 1 900 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 873.00 | 1 881 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 316.00 | 1 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 194 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 316.00 | | | 1 682 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 615.00 | | 950.00 | 210 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | 51.00 | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 019.00 | 11 852.00 | 19 873.00 | 201 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 703.00 | 11 852.00 | 17 557.00 | 198 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 937.00 | | 1 319.00 | 4 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 937.00 | | 1 319.00 | 4 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 221.00 | 115 221.00 | | 115 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 981.00 | 107 981.00 | | 107 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 754.00 | 213 754.00 | | 213 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 951.00 | 231 055.00 | 186 896.00 | 417 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 576.00 | | | 103 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 399.00 | 18 239.00 | 5 160.00 | 23 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 035.00 | 669 140.00 | 186 896.00 | 856 035.00 |