| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 133 236.00 | 1 546 764.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 226.00 | 195 314.00 | 11 912.00 | 207 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 231.00 | 334 255.00 | 1 565 976.00 | 1 900 231.00 |
BT Marchandises | 114 826.00 | | 114 826.00 | 114 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 073.00 | | 162 073.00 | 162 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 304.00 | 334 255.00 | 1 728 049.00 | 2 062 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 755.00 | 427 102.00 | | 480 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 986.00 | 53 653.00 | | 65 986.00 |
DL TOTAL (I) | 766 741.00 | 700 755.00 | | 766 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 937.00 | 10 955.00 | | 4 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 937.00 | 10 955.00 | | 4 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 237.00 | 613 361.00 | | 522 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 530.00 | 292 391.00 | | 256 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 119 724.00 | | 111 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 996.00 | 58 279.00 | | 61 996.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | 6 312.00 | | 3 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 371.00 | 1 090 067.00 | | 956 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 049.00 | 1 801 776.00 | | 1 728 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 563.00 | | 668.00 | 1 899 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 316.00 | | | 1 682 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 997.00 | | 618.00 | 209 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 50.00 | 7 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 360.00 | 21 659.00 | | 179 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 044.00 | 21 659.00 | | 177 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 955.00 | | 6 018.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | | 6 018.00 | 10 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 018.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 140.00 | 260 140.00 | | 260 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 213.00 | 239 335.00 | 281 878.00 | 521 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 707.00 | 16 547.00 | 5 160.00 | 21 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 371.00 | 674 493.00 | 281 878.00 | 956 371.00 |