| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 133 236.00 | 1 546 764.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 608.00 | 173 655.00 | 32 953.00 | 206 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 563.00 | 312 596.00 | 1 586 967.00 | 1 899 563.00 |
BT Marchandises | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BZ Autres créances | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CF Disponibilités | 52 824.00 | | 52 824.00 | 52 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 809.00 | | 214 809.00 | 214 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 372.00 | 312 596.00 | 1 801 776.00 | 2 114 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 002.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427 102.00 | 361 029.00 | | 427 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 653.00 | 67 071.00 | | 53 653.00 |
DL TOTAL (I) | 700 755.00 | 647 101.00 | | 700 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 955.00 | 10 031.00 | | 10 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 955.00 | 10 031.00 | | 10 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 361.00 | 596 560.00 | | 613 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 391.00 | 338 412.00 | | 292 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 136 297.00 | | 119 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 279.00 | 38 126.00 | | 58 279.00 |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 2 730.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 067.00 | 1 112 125.00 | | 1 090 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 776.00 | 1 769 257.00 | | 1 801 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 513.00 | | 50.00 | 1 899 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 316.00 | | | 1 682 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 997.00 | | | 209 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 50.00 | 7 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 828.00 | 22 533.00 | | 156 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 511.00 | 22 533.00 | | 154 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 031.00 | 923.00 | | 10 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 031.00 | 923.00 | | 10 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 724.00 | 119 724.00 | | 119 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 279.00 | 58 279.00 | | 58 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 446.00 | 237 278.00 | 375 168.00 | 612 446.00 |
VI Groupe et associés | 292 391.00 | 292 391.00 | | 292 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 777.00 | 38 617.00 | 5 160.00 | 43 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 067.00 | 714 899.00 | 375 168.00 | 1 090 067.00 |