| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 262.00 | 54.00 | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 102 462.00 | 1 577 538.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 069.00 | 108 378.00 | 91 691.00 | 200 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 774.00 | 216 492.00 | 1 676 282.00 | 1 892 774.00 |
BT Marchandises | 124 628.00 | | 124 628.00 | 124 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 796.00 | | 33 796.00 | 33 796.00 |
BZ Autres créances | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CF Disponibilités | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 405.00 | 216 492.00 | 1 883 913.00 | 2 100 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 896.00 | 9 263.00 | | 12 896.00 |
DG Autres réserves | 245 018.00 | 176 004.00 | | 245 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 001.00 | 72 647.00 | | 61 001.00 |
DL TOTAL (I) | 518 915.00 | 457 914.00 | | 518 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 190.00 | 12 832.00 | | 13 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 190.00 | 12 832.00 | | 13 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 762.00 | 868 523.00 | | 761 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 721.00 | 369 882.00 | | 371 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 038.00 | 164 862.00 | | 173 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 602.00 | 54 285.00 | | 42 602.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 2 616.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 808.00 | 1 460 168.00 | | 1 351 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 913.00 | 1 930 913.00 | | 1 883 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 738.00 | | | 1 887 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 953.00 | 21 822.00 | 745.00 | 92 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 691.00 | 745.00 | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 637.00 | 21 131.00 | | 90 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 832.00 | 358.00 | | 12 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 832.00 | 358.00 | | 12 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 038.00 | 173 038.00 | | 173 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 406.00 | 374 406.00 | | 374 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 882.00 | 190 255.00 | 565 627.00 | 755 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
VP Divers | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 280.00 | 67 120.00 | 5 160.00 | 72 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 808.00 | 786 182.00 | 565 627.00 | 1 351 808.00 |