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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
AH Fonds commercial | 1 680 000.00 | 133 236.00 | 1 546 764.00 | 1 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 608.00 | 129 850.00 | 75 758.00 | 205 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 413.00 | 268 792.00 | 1 629 622.00 | 1 898 413.00 |
BT Marchandises | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BZ Autres créances | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
CF Disponibilités | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 435.00 | | 185 435.00 | 185 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 848.00 | 268 792.00 | 1 815 057.00 | 2 083 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 946.00 | 12 896.00 | | 15 946.00 |
DG Autres réserves | 302 969.00 | 245 018.00 | | 302 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 116.00 | 61 001.00 | | 61 116.00 |
DL TOTAL (I) | 580 030.00 | 518 915.00 | | 580 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 385.00 | 13 190.00 | | 8 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 385.00 | 13 190.00 | | 8 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 510.00 | 761 762.00 | | 667 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 040.00 | 371 721.00 | | 349 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 070.00 | 173 038.00 | | 170 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 292.00 | 42 602.00 | | 37 292.00 |
EA Autres dettes | 2 730.00 | 2 685.00 | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 641.00 | 1 351 808.00 | | 1 226 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 057.00 | 1 883 913.00 | | 1 815 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 774.00 | | 5 639.00 | 1 892 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 682 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 316.00 | | | 1 682 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 458.00 | | 5 539.00 | 203 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 100.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 030.00 | 21 526.00 | 135 556.00 | 114 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 54.00 | 2 316.00 | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 767.00 | 21 472.00 | 133 239.00 | 111 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 190.00 | | 4 805.00 | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | | 4 805.00 | 13 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 070.00 | 170 070.00 | | 170 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 663.00 | 98 175.00 | 374 593.00 | 659 663.00 |
VI Groupe et associés | 349 040.00 | 349 040.00 | | 349 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 724 816.00 | | | 724 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 515.00 | 49 355.00 | 5 160.00 | 54 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 641.00 | 665 153.00 | 374 593.00 | 1 226 641.00 |