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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 033.00 | 64.00 | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 924.00 | 12 860.00 | 64.00 | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BZ Autres créances | 46 891.00 | | 46 891.00 | 46 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 959 272.00 | | 959 272.00 | 959 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 283.00 | | 1 065 283.00 | 1 065 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 207.00 | 12 860.00 | 1 065 347.00 | 1 078 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 685 864.00 | 526 740.00 | | 685 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 791.00 | 309 124.00 | | 263 791.00 |
DL TOTAL (I) | 955 155.00 | 841 364.00 | | 955 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 558.00 | 4 632.00 | | 43 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 19 017.00 | | 8 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 554.00 | 58 081.00 | | 58 554.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 192.00 | 82 078.00 | | 110 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 347.00 | 923 441.00 | | 1 065 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 191.00 | 82 078.00 | | 110 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 123 024.00 | 1 123 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 123 024.00 | 1 123 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 709.00 | 52 140.00 | | 54 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 10 179.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 10 179.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 260.00 | 223.00 | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 2 238.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 7 940.00 | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 938.00 | 145 668.00 | | 123 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 639.00 | 2 518 846.00 | | 1 125 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 848.00 | 2 209 723.00 | | 861 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 791.00 | 309 124.00 | | 263 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827.00 | | 1 097.00 | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 1 460.00 | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | 427.00 | | 11 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
UX Autres créances clients | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VI Groupe et associés | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 191.00 | 110 191.00 | | 110 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
ST Autres comptes | 175 459.00 | | | 175 459.00 |
YT Sous‐traitance | 268 769.00 | | | 268 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 248.00 | | | 477 248.00 |