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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
BZ Autres créances | 89 803.00 | | 89 803.00 | 89 803.00 |
CF Disponibilités | 797 012.00 | | 797 012.00 | 797 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 506.00 | | 898 506.00 | 898 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 430.00 | 12 924.00 | 898 506.00 | 911 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 749 654.00 | 685 864.00 | | 749 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 679.00 | 263 791.00 | | 123 679.00 |
DL TOTAL (I) | 878 833.00 | 955 155.00 | | 878 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 558.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 080.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 778.00 | 58 554.00 | | 9 778.00 |
EA Autres dettes | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 673.00 | 110 192.00 | | 19 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 506.00 | 1 065 347.00 | | 898 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 673.00 | 110 191.00 | | 19 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 702.00 | 64 397.00 | 1 179 099.00 | 1 114 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 702.00 | 64 397.00 | 1 179 099.00 | 1 114 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 652.00 | 54 709.00 | | 59 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 2 262.00 | | 1 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 2 260.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 56.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 787.00 | 123 938.00 | | 54 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 693.00 | 1 125 639.00 | | 1 221 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 014.00 | 861 848.00 | | 1 098 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 679.00 | 263 791.00 | | 123 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 860.00 | 63.00 | | 12 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 033.00 | 63.00 | | 1 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
UX Autres créances clients | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 887.00 | | | 70 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 673.00 | 19 673.00 | | 19 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
ST Autres comptes | 165 094.00 | | | 165 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
YT Sous‐traitance | 456 695.00 | | | 456 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 003.00 | | | 664 003.00 |