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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 4 124.00 | 768.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136.00 | 7 368.00 | 768.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 208.00 | | 478 208.00 | 478 208.00 |
CF Disponibilités | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 293.00 | | 633 293.00 | 633 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 429.00 | 7 368.00 | 634 061.00 | 641 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 552 664.00 | 482 784.00 | | 552 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | 119 880.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 584 187.00 | 608 164.00 | | 584 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 885.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 841.00 | 27 560.00 | | 15 841.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 5 824.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 874.00 | 86 269.00 | | 49 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 061.00 | 694 433.00 | | 634 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 444.00 | 51 022.00 | | 73 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 7 274.00 | | 4 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 7 353.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -7 353.00 | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 45 293.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 965.00 | 834 870.00 | | 349 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 941.00 | 714 990.00 | | 323 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 024.00 | 119 880.00 | | 26 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 847.00 | | 6 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 847.00 | | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |