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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 010.00 | 10 020.00 | 2 990.00 | 13 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 255.00 | 13 265.00 | 2 990.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BZ Autres créances | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CF Disponibilités | 757 254.00 | | 757 254.00 | 757 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 935.00 | | 799 935.00 | 799 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 190.00 | 13 265.00 | 802 926.00 | 816 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 723 334.00 | 749 654.00 | | 723 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 750.00 | 123 679.00 | | 62 750.00 |
DL TOTAL (I) | 791 584.00 | 878 833.00 | | 791 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 018.00 | 9 778.00 | | 4 018.00 |
EA Autres dettes | 7 324.00 | 9 895.00 | | 7 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342.00 | 19 673.00 | | 11 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 926.00 | 898 506.00 | | 802 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 342.00 | 19 673.00 | | 11 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 132.00 | | 1 039 132.00 | 1 039 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 132.00 | | 1 039 132.00 | 1 039 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 279.00 | 59 652.00 | | 92 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 1 761.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 1 761.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 260.00 | -1 761.00 | | -4 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 54 787.00 | | 20 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 133.00 | 1 221 693.00 | | 1 039 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 383.00 | 1 098 014.00 | | 976 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 750.00 | 123 679.00 | | 62 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 924.00 | | 3 331.00 | 12 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | | 3 331.00 | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923.00 | 342.00 | | 12 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | 341.00 | | 11 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
UX Autres créances clients | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
ST Autres comptes | 110 653.00 | | | 110 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YT Sous‐traitance | 657 068.00 | | | 657 068.00 |
YW Taxe professionnelle | -39.00 | | | -39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 732.00 | | | 790 732.00 |