| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 892.00 | 3 277.00 | 1 615.00 | 4 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 136.00 | 6 522.00 | 1 615.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 538.00 | | 476 538.00 | 476 538.00 |
CF Disponibilités | 182 309.00 | | 182 309.00 | 182 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 818.00 | | 692 818.00 | 692 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 954.00 | 6 522.00 | 694 433.00 | 700 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 482 784.00 | 723 334.00 | | 482 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 880.00 | 62 750.00 | | 119 880.00 |
DL TOTAL (I) | 608 164.00 | 791 584.00 | | 608 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 560.00 | 4 018.00 | | 27 560.00 |
EA Autres dettes | 5 824.00 | 7 324.00 | | 5 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 269.00 | 11 342.00 | | 86 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 433.00 | 802 926.00 | | 694 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 269.00 | 11 342.00 | | 86 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 545.00 | | 834 545.00 | 834 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 545.00 | | 834 545.00 | 834 545.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 636.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 274.00 | 4 260.00 | | 7 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 353.00 | 4 260.00 | | 7 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 353.00 | -4 260.00 | | -7 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 293.00 | 20 102.00 | | 45 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 870.00 | 1 039 133.00 | | 834 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 990.00 | 976 383.00 | | 714 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 880.00 | 62 750.00 | | 119 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 255.00 | | 666.00 | 16 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 8 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 784.00 | 7 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 158.00 | | 666.00 | 15 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 265.00 | 942.00 | 7 685.00 | 13 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 942.00 | 7 685.00 | 12 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VB T. V. A. | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
ST Autres comptes | 128 657.00 | | | 128 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YT Sous‐traitance | 248 114.00 | | | 248 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
ZE Dividendes | 303 300.00 | | | 303 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 526.00 | | | 398 526.00 |