| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 4 900.00 | 1 158.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 302.00 | 8 145.00 | 1 158.00 | 9 302.00 |
BZ Autres créances | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 208.00 | | 478 208.00 | 478 208.00 |
CF Disponibilités | 393 819.00 | | 393 819.00 | 393 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 939.00 | | 878 939.00 | 878 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 241.00 | 8 145.00 | 880 096.00 | 888 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 578 687.00 | 552 664.00 | | 578 687.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 126.00 | 26 024.00 | | 135 126.00 |
DL TOTAL (I) | 719 313.00 | 584 187.00 | | 719 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 2 880.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 322.00 | 15 841.00 | | 55 322.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 783.00 | 49 874.00 | | 160 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 096.00 | 634 061.00 | | 880 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 783.00 | 49 874.00 | | 160 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 626 881.00 | 626 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 626 881.00 | 626 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 002.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 171.00 | 73 444.00 | | 37 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 647.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 436.00 | 2 424.00 | | 19 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 992.00 | 349 965.00 | | 695 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 866.00 | 323 941.00 | | 560 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 126.00 | 26 024.00 | | 135 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 136.00 | | 1 166.00 | 8 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 039.00 | | 1 166.00 | 7 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 369.00 | 777.00 | | 7 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 272.00 | 777.00 | | 6 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 572.00 | 160 572.00 | | 160 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
ST Autres comptes | 70 837.00 | | | 70 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
YT Sous‐traitance | 303 105.00 | | | 303 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 921.00 | | | 391 921.00 |