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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 632.00 | 175 242.00 | 140 390.00 | 315 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 083.00 | | 140 083.00 | 140 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 003.00 | 190 350.00 | 375 654.00 | 566 003.00 |
BT Marchandises | 198 066.00 | | 198 066.00 | 198 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 434.00 | 6 100.00 | 198 334.00 | 204 434.00 |
BZ Autres créances | 44 189.00 | | 44 189.00 | 44 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 613.00 | 6 100.00 | 649 512.00 | 655 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 616.00 | 196 450.00 | 1 025 166.00 | 1 221 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 393 007.00 | | | 393 007.00 |
DH Report à nouveau | -125 190.00 | | | -125 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 289 134.00 | | | 289 134.00 |
DP Provisions pour risques | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 749.00 | | | 414 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 548.00 | | | 167 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 835.00 | | | 697 835.00 |
ED (V) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 166.00 | | | 1 025 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 952.00 | | | 657 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 815 587.00 | 140 084.00 | 2 955 671.00 | 2 815 587.00 |
FG Production vendue services | 21 359.00 | 1 476.00 | 22 835.00 | 21 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 947.00 | 141 560.00 | 2 978 506.00 | 2 836 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 989 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 985.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 161.00 | | | 124 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | | | -995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 880.00 | | | 3 004 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 664.00 | | | 2 984 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 749.00 | 414 749.00 | | 414 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 975.00 | 269 252.00 | 145 723.00 | 414 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 835.00 | 697 835.00 | | 697 835.00 |