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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 805.00 | 1 195.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 7 608.00 | 15 689.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 693.00 | 249 190.00 | 78 504.00 | 327 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 486.00 | 289 306.00 | 283 180.00 | 572 486.00 |
BT Marchandises | 409 396.00 | 17 418.00 | 391 978.00 | 409 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 237.00 | | 198 237.00 | 198 237.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 180.00 | 4 529.00 | 100 651.00 | 105 180.00 |
CF Disponibilités | 574 441.00 | | 574 441.00 | 574 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 578.00 | 21 947.00 | 1 338 630.00 | 1 360 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 064.00 | 311 253.00 | 1 621 810.00 | 1 933 064.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 172 457.00 | 157 570.00 | | 172 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 741.00 | 64 886.00 | | 132 741.00 |
DL TOTAL (I) | 580 197.00 | 497 457.00 | | 580 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 897.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 83 897.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 607.00 | 15 218.00 | | 503 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 009.00 | 466 543.00 | | 373 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 119.00 | 85 193.00 | | 143 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 26 978.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 508.00 | 593 937.00 | | 1 039 508.00 |
ED (V) | 2 105.00 | 8 762.00 | | 2 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 810.00 | 1 184 052.00 | | 1 621 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 508.00 | 578 719.00 | | 539 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 545.00 | 28 761.00 | | 260 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 703.00 | 805.00 | | 31 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 841.00 | 27 956.00 | | 228 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 17 418.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 897.00 | | 83 897.00 | 83 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | 21 947.00 | 6 292.00 | 6 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 21 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 607.00 | 3 607.00 | 500 000.00 | 503 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 009.00 | 373 009.00 | | 373 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 892.00 | 162 892.00 | | 162 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 109.00 | 249 109.00 | | 249 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 611.00 | 267 961.00 | 106 650.00 | 374 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 508.00 | 539 508.00 | 500 000.00 | 1 039 508.00 |