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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 703.00 | 22 319.00 | 9 384.00 | 31 703.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 310.00 | 2 690.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 927.00 | 201 755.00 | 118 173.00 | 319 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 322.00 | 224 384.00 | 338 938.00 | 563 322.00 |
BT Marchandises | 263 937.00 | | 263 937.00 | 263 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 458.00 | 6 292.00 | 207 166.00 | 213 458.00 |
BZ Autres créances | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 127.00 | | 42 127.00 | 42 127.00 |
CF Disponibilités | 63 907.00 | | 63 907.00 | 63 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 478.00 | 6 292.00 | 646 186.00 | 652 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 800.00 | 230 676.00 | 985 124.00 | 1 215 800.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 111.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 698.00 | 13 203.00 | | 113 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 872.00 | 149 384.00 | | 68 872.00 |
DL TOTAL (I) | 457 570.00 | 413 698.00 | | 457 570.00 |
DP Provisions pour risques | 83 897.00 | 34 186.00 | | 83 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 897.00 | 34 186.00 | | 83 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 39 882.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 119.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 504.00 | 438 168.00 | | 325 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 104.00 | 108 742.00 | | 85 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 6 643.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 113.00 | 593 560.00 | | 436 113.00 |
ED (V) | 7 544.00 | 18 233.00 | | 7 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 124.00 | 1 059 677.00 | | 985 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 113.00 | | | 436 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 186.00 | 49 711.00 | | 34 186.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | 192.00 | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | 192.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 504.00 | 325 504.00 | | 325 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 455.00 | 278 906.00 | 127 549.00 | 406 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 113.00 | 436 113.00 | | 436 113.00 |