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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 534.00 | 178 581.00 | 135 952.00 | 314 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 737.00 | | 140 737.00 | 140 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 794.00 | 185 074.00 | 376 720.00 | 561 794.00 |
BT Marchandises | 276 660.00 | | 276 660.00 | 276 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 642.00 | 6 100.00 | 182 541.00 | 188 642.00 |
BZ Autres créances | 37 167.00 | | 37 167.00 | 37 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 132 174.00 | | 132 174.00 | 132 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 414.00 | | 29 414.00 | 29 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 057.00 | 6 100.00 | 682 957.00 | 689 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 851.00 | 191 175.00 | 1 059 677.00 | 1 250 851.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 100.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 13 203.00 | 393 007.00 | | 13 203.00 |
DH Report à nouveau | | -125 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 384.00 | 20 217.00 | | 149 384.00 |
DL TOTAL (I) | 413 698.00 | 289 134.00 | | 413 698.00 |
DP Provisions pour risques | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 882.00 | 108 163.00 | | 39 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 164.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 168.00 | 414 749.00 | | 438 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 742.00 | 167 548.00 | | 108 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 6 643.00 | 7 206.00 | | 6 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 560.00 | 697 835.00 | | 593 560.00 |
ED (V) | 18 233.00 | 4 012.00 | | 18 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 677.00 | 1 025 166.00 | | 1 059 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 168.00 | 438 168.00 | | 438 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 882.00 | 22 602.00 | 17 281.00 | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 742.00 | 108 742.00 | | 108 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 600.00 | 248 185.00 | 153 415.00 | 401 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 560.00 | 576 279.00 | 17 281.00 | 593 560.00 |