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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 939.00 | 1 061.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 12 265.00 | 11 032.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 749.00 | 281 848.00 | 304 901.00 | 586 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 202.00 | 326 754.00 | 505 448.00 | 832 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BT Marchandises | 506 752.00 | 17 418.00 | 489 334.00 | 506 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 905.00 | | 210 905.00 | 210 905.00 |
BZ Autres créances | 61 768.00 | | 61 768.00 | 61 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CF Disponibilités | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 503.00 | 17 418.00 | 1 027 084.00 | 1 044 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 705.00 | 344 173.00 | 1 532 532.00 | 1 876 705.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 054.00 | | | 259 054.00 |
DL TOTAL (I) | 739 252.00 | | | 739 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 612.00 | | | 258 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 069.00 | | | 384 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 822.00 | | | 139 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 162.00 | | | 795 162.00 |
ED (V) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 532.00 | | | 1 532 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 860.00 | | | 585 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 486.00 | | 280 793.00 | 572 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 077.00 | 107 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 077.00 | 832 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 840.00 | | 1.00 | 114 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 990.00 | | 259 055.00 | 350 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 655.00 | | 21 738.00 | 106 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 306.00 | 37 448.00 | | 289 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 508.00 | 133.00 | | 32 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 798.00 | 37 315.00 | | 256 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 612.00 | 49 310.00 | 209 302.00 | 258 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 069.00 | 384 069.00 | | 384 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 481.00 | 152 481.00 | | 152 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 164.00 | | 27 164.00 | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 009.00 | 304 009.00 | | 304 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 321.00 | 304 010.00 | 107 311.00 | 411 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 162.00 | 585 860.00 | 209 302.00 | 795 162.00 |