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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
AH Fonds commercial | 81 137.00 | | 81 137.00 | 81 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 2 951.00 | 20 346.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 216.00 | 225 890.00 | 98 326.00 | 324 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 406.00 | 260 545.00 | 317 861.00 | 578 406.00 |
BT Marchandises | 363 784.00 | | 363 784.00 | 363 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 688.00 | 6 292.00 | 182 396.00 | 188 688.00 |
BZ Autres créances | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 004.00 | | 105 004.00 | 105 004.00 |
CF Disponibilités | 150 991.00 | | 150 991.00 | 150 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 483.00 | 6 292.00 | 866 191.00 | 872 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 888.00 | 266 837.00 | 1 184 052.00 | 1 450 888.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 157 570.00 | 113 698.00 | | 157 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 886.00 | 68 872.00 | | 64 886.00 |
DL TOTAL (I) | 497 457.00 | 457 570.00 | | 497 457.00 |
DP Provisions pour risques | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 897.00 | 83 897.00 | | 83 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 218.00 | 17 281.00 | | 15 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 325 504.00 | | 466 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 193.00 | 85 104.00 | | 85 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | 8 192.00 | | 26 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 937.00 | 436 113.00 | | 593 937.00 |
ED (V) | 8 762.00 | 7 544.00 | | 8 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 052.00 | 985 124.00 | | 1 184 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 719.00 | 436 113.00 | | 578 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 384.00 | 36 161.00 | | 224 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 319.00 | 9 384.00 | | 22 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 065.00 | 26 777.00 | | 202 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
6T Sur comptes clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 543.00 | 466 543.00 | | 466 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 193.00 | 85 193.00 | | 85 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 047.00 | | 118 047.00 | 118 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 103.00 | 241 835.00 | 7 268.00 | 249 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 150.00 | 241 835.00 | 125 315.00 | 367 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 937.00 | 578 719.00 | 15 218.00 | 593 937.00 |