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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 10 886.00 | 1 045.00 | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 8 233.00 | 1 635.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 141.00 | 6 088.00 | 2 053.00 | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 734.00 | 51 464.00 | 65 269.00 | 116 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 781.00 | 77 565.00 | 352 216.00 | 429 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 595.00 | | 201 595.00 | 201 595.00 |
BZ Autres créances | 1 427 965.00 | | 1 427 965.00 | 1 427 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 451.00 | | 553 451.00 | 553 451.00 |
CF Disponibilités | 987 372.00 | | 987 372.00 | 987 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 420.00 | | 199 420.00 | 199 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 394.00 | | 3 376 394.00 | 3 376 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 175.00 | 77 565.00 | 3 728 610.00 | 3 806 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 22 521.00 | 10 132.00 | | 22 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 080.00 | 12 389.00 | | 91 080.00 |
DL TOTAL (I) | 134 501.00 | 43 421.00 | | 134 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 858.00 | 176 077.00 | | 148 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 129.00 | 502 674.00 | | 721 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 684.00 | 120 415.00 | | 171 684.00 |
EA Autres dettes | 1 755 945.00 | 1 243 809.00 | | 1 755 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 494.00 | 785 514.00 | | 796 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 109.00 | 2 828 491.00 | | 3 594 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 610.00 | 2 871 911.00 | | 3 728 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 482.00 | 2 750 732.00 | | 3 509 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 266.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 805.00 | 7 196 715.00 | 8 129 520.00 | 932 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 805.00 | 7 196 715.00 | 8 129 520.00 | 932 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 284 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 204.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 023 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 786.00 | 16 074.00 | | 12 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 885.00 | 20 165.00 | | 20 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 709.00 | 532.00 | | 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 8 895.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 839.00 | 8 895.00 | | 20 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 488.00 | 903.00 | | 3 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 694.00 | 903.00 | | 16 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 7 993.00 | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 024.00 | 7 050 897.00 | | 8 169 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 944.00 | 7 038 509.00 | | 8 077 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 080.00 | 12 389.00 | | 91 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 562.00 | | 67 280.00 | 395 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 4 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 061.00 | 429 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 741.00 | 118 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 470.00 | | 2 200.00 | 292 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 250.00 | | 65 080.00 | 86 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 896.00 | 26 203.00 | 19 534.00 | 70 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 824.00 | 2 062.00 | | 8 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 026.00 | 2 295.00 | | 12 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 046.00 | 21 846.00 | 19 534.00 | 50 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 129.00 | 721 129.00 | | 721 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755 945.00 | 1 755 945.00 | | 1 755 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 494.00 | 796 494.00 | | 796 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | | | 375.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 207.00 | 39 579.00 | 84 627.00 | 124 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 734.00 | | | 1 421 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 420.00 | | | 199 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 039.00 | 1 829 039.00 | | 1 829 039.00 |
VW T.V.A. | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 109.00 | 3 509 482.00 | 84 627.00 | 3 594 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 112.00 | 10 571.00 | | 11 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 645.00 | 38 832.00 | | 40 645.00 |
ST Autres comptes | 205 491.00 | 185 998.00 | | 205 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 942.00 | 46 118.00 | | 38 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 6 939 133.00 | 6 009 892.00 | | 6 939 133.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 162.00 | 46 749.00 | | 60 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 183.00 | 10 402.00 | | 13 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 295.00 | 20 973.00 | | 24 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 948.00 | 119 415.00 | | 134 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 106.00 | 40 773.00 | | 33 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 284 373.00 | 6 327 589.00 | | 7 284 373.00 |