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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 8 967.00 | 901.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 6 533.00 | 1 127.00 | 7 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 383.00 | 75 079.00 | 87 304.00 | 162 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 999.00 | 103 404.00 | 378 595.00 | 481 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 830.00 | | 165 830.00 | 165 830.00 |
BZ Autres créances | 915 500.00 | | 915 500.00 | 915 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 317.00 | | 904 317.00 | 904 317.00 |
CF Disponibilités | 424 931.00 | | 424 931.00 | 424 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 073.00 | | 392 073.00 | 392 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 305.00 | | 2 815 305.00 | 2 815 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 304.00 | 103 404.00 | 3 193 900.00 | 3 297 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 113 601.00 | 22 521.00 | | 113 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 080.00 | 91 080.00 | | 113 080.00 |
DL TOTAL (I) | 247 581.00 | 134 501.00 | | 247 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 742.00 | 148 858.00 | | 120 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 557.00 | 721 129.00 | | 480 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 874.00 | 171 684.00 | | 224 874.00 |
EA Autres dettes | 1 667 200.00 | 1 755 945.00 | | 1 667 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 945.00 | 796 494.00 | | 452 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 319.00 | 3 594 109.00 | | 2 946 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 900.00 | 3 728 610.00 | | 3 193 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 588.00 | 3 509 482.00 | | 2 902 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 956 376.00 | 4 172 250.00 | 9 128 626.00 | 4 956 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 956 376.00 | 4 172 250.00 | 9 128 626.00 | 4 956 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 139 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 988 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 729.00 | 12 786.00 | | 9 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 552.00 | 20 885.00 | | 34 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | 709.00 | | 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | 3 889.00 | | 8 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | 20 839.00 | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 3 488.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | 16 694.00 | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 479.00 | 4 145.00 | | 5 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 521.00 | 32 314.00 | | 42 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 761.00 | 8 169 024.00 | | 9 150 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 037 681.00 | 8 077 944.00 | | 9 037 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 080.00 | 91 080.00 | | 113 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 781.00 | | 52 700.00 | 429 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481.00 | | 481 999.00 | 481.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481.00 | | 294 189.00 | 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 670.00 | | | 294 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 589.00 | | 52 622.00 | 118 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 78.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 565.00 | 25 839.00 | | 77 565.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 886.00 | 1 045.00 | | 10 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 321.00 | 1 179.00 | | 14 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 358.00 | 23 615.00 | | 52 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 557.00 | 480 557.00 | | 480 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 008.00 | 90 008.00 | | 90 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 200.00 | 1 667 200.00 | | 1 667 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 945.00 | 452 945.00 | | 452 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 165 830.00 | 165 830.00 | | 165 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 627.00 | 40 896.00 | 43 731.00 | 84 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 261.00 | 897 261.00 | | 897 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 073.00 | 392 073.00 | | 392 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 463.00 | 1 473 463.00 | | 1 473 463.00 |
VW T.V.A. | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 319.00 | 2 902 588.00 | 43 731.00 | 2 946 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | 11 112.00 | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 131.00 | 40 645.00 | | 41 131.00 |
ST Autres comptes | 201 706.00 | 205 491.00 | | 201 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 617.00 | 38 942.00 | | 37 617.00 |
YT Sous‐traitance | 7 762 198.00 | 6 939 133.00 | | 7 762 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 69 935.00 | 60 162.00 | | 69 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 694.00 | 13 183.00 | | 16 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 161.00 | 24 295.00 | | 28 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 253.00 | 134 948.00 | | 156 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 020.00 | 35 106.00 | | 38 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 112 587.00 | 7 284 373.00 | | 8 112 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |