| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 866.00 | 2.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 830.00 | 18 985.00 | 3 844.00 | 22 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 398.00 | 137 495.00 | 50 904.00 | 188 398.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 341.00 | 179 171.00 | 336 171.00 | 515 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 987.00 | | 86 987.00 | 86 987.00 |
BZ Autres créances | 1 182 385.00 | | 1 182 385.00 | 1 182 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 247.00 | | 856 247.00 | 856 247.00 |
CF Disponibilités | 2 448 269.00 | | 2 448 269.00 | 2 448 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 085.00 | | 261 085.00 | 261 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 424.00 | | 4 859 424.00 | 4 859 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 765.00 | 179 171.00 | 5 195 595.00 | 5 374 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 376 850.00 | 316 725.00 | | 376 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 158.00 | 60 125.00 | | -163 158.00 |
DL TOTAL (I) | 234 592.00 | 397 749.00 | | 234 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 487.00 | 52 835.00 | | 800 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 150.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 439 104.00 | | 191 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 101.00 | 255 016.00 | | 152 101.00 |
EA Autres dettes | 3 731 844.00 | 1 858 384.00 | | 3 731 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 793.00 | 383 370.00 | | 84 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 961 003.00 | 2 988 859.00 | | 4 961 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 595.00 | 3 386 609.00 | | 5 195 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 793.00 | 2 980 650.00 | | 4 177 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 955.00 | 901 557.00 | 1 153 512.00 | 251 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 955.00 | 901 557.00 | 1 153 512.00 | 251 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 706.00 | |
GE Autres charges | | | 18 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 196.00 | 4 107.00 | | 8 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | 4 107.00 | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 020.00 | 3 463.00 | | 59 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 943.00 | 3 463.00 | | 61 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 642.00 | 644.00 | | -43 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 892.00 | 23 892.00 | | -23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 265.00 | 10 279 115.00 | | 1 553 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 423.00 | 10 218 990.00 | | 1 716 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 158.00 | 60 125.00 | | -163 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 914.00 | | 29 024.00 | 532 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 44 097.00 | 515 341.00 | 2 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 44 097.00 | 189 292.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 110.00 | | 4 249.00 | 305 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 114.00 | | 24 775.00 | 211 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 639.00 | 39 707.00 | 41 175.00 | 180 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 139.00 | 4 712.00 | | 24 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 569.00 | 34 995.00 | 41 175.00 | 144 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 290.00 | 63 290.00 | | 63 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 844.00 | 3 731 844.00 | | 3 731 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 86 987.00 | 86 987.00 | | 86 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 656.00 | 2 446.00 | 201 960.00 | 785 656.00 |
VI Groupe et associés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VP Divers | 186 138.00 | 186 138.00 | | 186 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 800.00 | 959 800.00 | | 959 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 085.00 | 261 085.00 | | 261 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 608.00 | 1 530 608.00 | | 1 530 608.00 |
VW T.V.A. | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 003.00 | 4 177 793.00 | 201 960.00 | 4 961 003.00 |