| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 866.00 | 2.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 14 273.00 | 4 307.00 | 18 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 720.00 | 143 675.00 | 64 046.00 | 207 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 914.00 | 180 639.00 | 352 275.00 | 532 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 483.00 | | 403 483.00 | 403 483.00 |
BZ Autres créances | 640 163.00 | | 640 163.00 | 640 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 558.00 | | 855 558.00 | 855 558.00 |
CF Disponibilités | 774 330.00 | | 774 330.00 | 774 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 024.00 | | 348 024.00 | 348 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 333.00 | | 3 034 333.00 | 3 034 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 248.00 | 180 639.00 | 3 386 609.00 | 3 567 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 316 725.00 | 226 681.00 | | 316 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 125.00 | 90 044.00 | | 60 125.00 |
DL TOTAL (I) | 397 749.00 | 337 625.00 | | 397 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 835.00 | 84 982.00 | | 52 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 59.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 104.00 | 640 747.00 | | 439 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 016.00 | 253 517.00 | | 255 016.00 |
EA Autres dettes | 1 858 384.00 | 1 685 575.00 | | 1 858 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 370.00 | 918 068.00 | | 383 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 859.00 | 3 582 948.00 | | 2 988 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 609.00 | 3 920 573.00 | | 3 386 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 980 650.00 | 3 564 999.00 | | 2 980 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 976.00 | 9 359 045.00 | 10 244 021.00 | 884 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 976.00 | 9 359 045.00 | 10 244 021.00 | 884 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 270 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 118 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 107.00 | 708.00 | | 4 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 107.00 | 1 708.00 | | 4 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | 586.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 586.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | 1 122.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 892.00 | 27 828.00 | | 23 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 279 115.00 | 10 696 938.00 | | 10 279 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 218 990.00 | 10 606 894.00 | | 10 218 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 125.00 | 90 044.00 | | 60 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 579.00 | | 37 335.00 | 495 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 110.00 | | | 305 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 779.00 | | 37 335.00 | 173 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 433.00 | 41 205.00 | -1.00 | 139 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 947.00 | 4 191.00 | -1.00 | 19 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 555.00 | 37 014.00 | | 107 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 104.00 | 439 104.00 | | 439 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 192.00 | 144 192.00 | | 144 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858 384.00 | 1 858 384.00 | | 1 858 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 370.00 | 383 370.00 | | 383 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 403 483.00 | 403 483.00 | | 403 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 949.00 | 9 739.00 | 8 210.00 | 17 949.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VP Divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 258.00 | 623 258.00 | | 623 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 024.00 | 348 024.00 | | 348 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 821.00 | 1 391 821.00 | | 1 391 821.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 859.00 | 2 980 650.00 | 8 210.00 | 2 988 859.00 |