| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 701.00 | 167.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 10 247.00 | 8 334.00 | 18 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 885.00 | 106 661.00 | 66 225.00 | 172 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 579.00 | 139 433.00 | 356 146.00 | 495 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 693.00 | | 415 693.00 | 415 693.00 |
BZ Autres créances | 1 186 650.00 | | 1 186 650.00 | 1 186 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904 918.00 | | 904 918.00 | 904 918.00 |
CF Disponibilités | 689 400.00 | | 689 400.00 | 689 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 394.00 | | 344 394.00 | 344 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 427.00 | | 3 564 427.00 | 3 564 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 006.00 | 139 433.00 | 3 920 573.00 | 4 060 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 226 681.00 | 113 601.00 | | 226 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 044.00 | 113 080.00 | | 90 044.00 |
DL TOTAL (I) | 337 625.00 | 247 581.00 | | 337 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 981.00 | 120 742.00 | | 84 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 747.00 | 480 557.00 | | 640 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 517.00 | 224 874.00 | | 253 517.00 |
EA Autres dettes | 1 685 575.00 | 1 667 200.00 | | 1 685 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 068.00 | 452 945.00 | | 918 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 948.00 | 2 946 319.00 | | 3 582 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 573.00 | 3 193 900.00 | | 3 920 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 564 999.00 | 2 902 588.00 | | 3 564 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 831.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 643.00 | 9 864 999.00 | 10 667 642.00 | 802 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 643.00 | 9 864 999.00 | 10 667 642.00 | 802 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 690 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 516 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 660.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 511.00 | 9 729.00 | | 14 511.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 869.00 | 34 552.00 | | 28 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 690.00 | 852.00 | | 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | 8 543.00 | | 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | 8 543.00 | | 1 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 3 064.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 3 064.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 122.00 | 5 479.00 | | 1 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 828.00 | 42 521.00 | | 27 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 696 938.00 | 9 150 761.00 | | 10 696 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 606 894.00 | 9 037 681.00 | | 10 606 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 044.00 | 113 080.00 | | 90 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 156.00 | | 22 822.00 | 474 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 495 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 173 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 189.00 | | 10 921.00 | 294 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 277.00 | | 11 901.00 | 163 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 404.00 | 37 428.00 | 1 399.00 | 103 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 4 448.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 973.00 | 32 980.00 | 1 399.00 | 75 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 747.00 | 640 747.00 | | 640 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 575.00 | 1 685 575.00 | | 1 685 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 068.00 | 918 068.00 | | 918 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 415 693.00 | 415 693.00 | | 415 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 731.00 | 25 782.00 | 17 949.00 | 43 731.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 049.00 | 1 143 049.00 | | 1 143 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 394.00 | 344 394.00 | | 344 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 887.00 | 1 946 887.00 | | 1 946 887.00 |
VW T.V.A. | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582 948.00 | 3 564 999.00 | 17 949.00 | 3 582 948.00 |