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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 866.00 | 2.00 | 9 868.00 |
AH Fonds commercial | 276 662.00 | | 276 662.00 | 276 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 016.00 | 22 110.00 | 4 905.00 | 27 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 680.00 | 147 774.00 | 26 906.00 | 174 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 809.00 | 192 575.00 | 328 234.00 | 520 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 875.00 | | 201 875.00 | 201 875.00 |
BZ Autres créances | 675 085.00 | | 675 085.00 | 675 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708 992.00 | | 1 708 992.00 | 1 708 992.00 |
CF Disponibilités | 2 697 837.00 | | 2 697 837.00 | 2 697 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 225.00 | | 5 500 225.00 | 5 500 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 034.00 | 192 575.00 | 5 828 459.00 | 6 021 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 376 850.00 | 376 850.00 | | 376 850.00 |
DH Report à nouveau | -163 158.00 | | | -163 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 853.00 | -163 158.00 | | 1 000 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 444.00 | 234 592.00 | | 1 235 444.00 |
DP Provisions pour risques | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 873.00 | | | 20 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 983.00 | 800 487.00 | | 1 566 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 663.00 | | 1 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 107.00 | 191 116.00 | | 253 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 086.00 | 152 101.00 | | 257 086.00 |
EA Autres dettes | 2 049 541.00 | 3 731 844.00 | | 2 049 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 521.00 | 84 793.00 | | 443 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 142.00 | 4 961 003.00 | | 4 572 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 459.00 | 5 195 595.00 | | 5 828 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 133 926.00 | 4 961 003.00 | | 3 133 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 589.00 | 14 825.00 | | 8 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 341.00 | | 20 368.00 | 515 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 520 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 900.00 | 175 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 359.00 | | 4 186.00 | 309 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 292.00 | | 1 182.00 | 189 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 759.00 | | 15 000.00 | 4 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 171.00 | 25 466.00 | 12 061.00 | 179 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 851.00 | 3 125.00 | | 28 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 389.00 | 22 341.00 | 12 061.00 | 138 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 873.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 381.00 | 99 381.00 | | 99 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 049 541.00 | 2 049 541.00 | | 2 049 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 521.00 | 443 521.00 | | 443 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
UX Autres créances clients | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VB T. V. A. | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 394.00 | 120 179.00 | 1 438 216.00 | 1 558 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 500.00 | | | 387 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 486.00 | 617 486.00 | | 617 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 195.00 | 190 195.00 | | 190 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 305.00 | 1 082 305.00 | | 1 082 305.00 |
VW T.V.A. | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 142.00 | 3 133 926.00 | 1 438 216.00 | 4 572 142.00 |