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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 441.00 | 105 155.00 | 65 285.00 | 170 441.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | 28 277.00 | 28 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 069.00 | 106 207.00 | 96 862.00 | 203 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 951.00 | | 310 951.00 | 310 951.00 |
BZ Autres créances | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CF Disponibilités | 10 494.00 | | 10 494.00 | 10 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 176.00 | | 349 176.00 | 349 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 246.00 | 106 207.00 | 446 039.00 | 552 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 663.00 | | | 100 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638.00 | | | 638.00 |
DL TOTAL (I) | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | | | 106 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 463.00 | | | 100 463.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 039.00 | | | 446 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 538.00 | | | 331 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 315.00 | | 1 223 315.00 | 1 223 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 315.00 | | 1 223 315.00 | 1 223 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 954.00 | | | -29 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 641.00 | | | 1 267 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 003.00 | | | 1 267 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638.00 | | | 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 055.00 | 6 500.00 | | 244 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 173.00 | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 485.00 | 203 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 312.00 | 171 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 305.00 | 6 500.00 | | 211 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 463.00 | 33 021.00 | 42 276.00 | 115 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 463.00 | 33 021.00 | 42 276.00 | 115 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 348.00 | 106 348.00 | | 106 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
UX Autres créances clients | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
VB T. V. A. | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VP Divers | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 259.00 | 338 683.00 | 31 577.00 | 370 259.00 |
VW T.V.A. | 53 877.00 | 53 877.00 | | 53 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 538.00 | 331 538.00 | | 331 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
ST Autres comptes | 385 686.00 | | | 385 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 355 241.00 | | | 355 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 109.00 | | | 238 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 406.00 | | | 786 406.00 |