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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 2 852.00 | 6 200.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 730.00 | 228 104.00 | 177 626.00 | 405 730.00 |
BF Prêts | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 940.00 | 230 956.00 | 230 984.00 | 461 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 535.00 | 50 000.00 | 382 535.00 | 432 535.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 321.00 | 50 000.00 | 414 321.00 | 464 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 262.00 | 280 956.00 | 645 306.00 | 926 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 182 127.00 | | | 182 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
DL TOTAL (I) | 213 119.00 | | | 213 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
EA Autres dettes | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 187.00 | | | 432 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 306.00 | | | 645 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 476.00 | | | 406 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 369.00 | | 111 572.00 | 350 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 509.00 | | 111 273.00 | 303 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 860.00 | | 299.00 | 46 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 836.00 | 61 120.00 | | 169 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 836.00 | 61 120.00 | | 169 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 373.00 | 70 373.00 | | 70 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
UP Prêts | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
UX Autres créances clients | 432 535.00 | 432 535.00 | | 432 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 174.00 | 49 463.00 | 25 711.00 | 75 174.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VP Divers | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 566.00 | 463 407.00 | 47 159.00 | 510 566.00 |
VW T.V.A. | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 187.00 | 406 476.00 | 25 711.00 | 432 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
ST Autres comptes | 644 345.00 | | | 644 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
YT Sous‐traitance | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 152.00 | | | 352 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 824.00 | | | 810 824.00 |