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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 4 452.00 | 4 600.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 623.00 | 306 160.00 | 208 463.00 | 514 623.00 |
BF Prêts | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 729.00 | 310 611.00 | 291 117.00 | 601 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 815.00 | | 312 815.00 | 312 815.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CF Disponibilités | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 190.00 | | 440 190.00 | 440 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 919.00 | 310 611.00 | 731 308.00 | 1 041 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 919.00 | | | 199 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 087.00 | | | -131 087.00 |
DL TOTAL (I) | 82 032.00 | | | 82 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 576.00 | | | 349 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 157.00 | | | 191 157.00 |
EA Autres dettes | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 276.00 | | | 649 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 308.00 | | | 731 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 276.00 | | | 349 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 146.00 | | 1 626 146.00 | 1 626 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 146.00 | | 1 626 146.00 | 1 626 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 807.00 | | | 1 746 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 894.00 | | | 1 877 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 087.00 | | | -131 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 940.00 | | 215 806.00 | 461 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 018.00 | 78 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 018.00 | 601 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 782.00 | | 108 893.00 | 414 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 159.00 | | 106 913.00 | 47 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 956.00 | 79 655.00 | | 230 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 956.00 | 79 655.00 | | 230 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 859.00 | 97 859.00 | | 97 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 439.00 | 81 439.00 | | 81 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UP Prêts | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
UX Autres créances clients | 312 815.00 | 312 815.00 | | 312 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 582.00 | 47 582.00 | 300 000.00 | 347 582.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 592.00 | | | 27 592.00 |
VP Divers | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 872.00 | 369 819.00 | 78 054.00 | 447 872.00 |
VW T.V.A. | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 276.00 | 349 276.00 | 300 000.00 | 649 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
ST Autres comptes | 561 473.00 | | | 561 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
YT Sous‐traitance | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 019.00 | | | 319 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 394.00 | | | 741 394.00 |