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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 857.00 | 139 196.00 | 104 662.00 | 243 857.00 |
BF Prêts | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 249.00 | 140 247.00 | 145 002.00 | 285 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 774.00 | 30 000.00 | 376 774.00 | 406 774.00 |
BZ Autres créances | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CF Disponibilités | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 943.00 | 30 000.00 | 465 943.00 | 495 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 192.00 | 170 247.00 | 610 945.00 | 781 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
DL TOTAL (I) | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | | | 133 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
EA Autres dettes | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 104.00 | | | 435 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 945.00 | | | 610 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 104.00 | | | 435 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 940.00 | | 1 294 940.00 | 1 294 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 940.00 | | 1 294 940.00 | 1 294 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 979.00 | | | 1 305 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 639.00 | | | 1 244 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 340.00 | | | 61 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 069.00 | | 82 179.00 | 203 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 492.00 | | 73 416.00 | 171 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | 8 763.00 | 31 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 207.00 | 34 040.00 | | 106 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | 34 040.00 | | 106 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
UP Prêts | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
UX Autres créances clients | 406 774.00 | | | 406 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 992.00 | 431 652.00 | 40 340.00 | 471 992.00 |
VW T.V.A. | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 104.00 | 435 104.00 | | 435 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
ST Autres comptes | 467 678.00 | | | 467 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
YT Sous‐traitance | 153 858.00 | | | 153 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 065.00 | | | 247 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 653 674.00 | | | 653 674.00 |