| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 1 252.00 | 7 800.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 457.00 | 168 584.00 | 125 873.00 | 294 457.00 |
BF Prêts | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 369.00 | 169 836.00 | 180 532.00 | 350 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 030.00 | 30 000.00 | 377 030.00 | 407 030.00 |
BZ Autres créances | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
CF Disponibilités | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 995.00 | 30 000.00 | 463 995.00 | 493 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 363.00 | 199 836.00 | 644 527.00 | 844 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
DL TOTAL (I) | 195 327.00 | | | 195 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 752.00 | | | 153 752.00 |
EA Autres dettes | 135 231.00 | | | 135 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 527.00 | | | 644 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 200.00 | | | 449 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 249.00 | 89 099.00 | | 285 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 981.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 981.00 | 46 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 981.00 | 350 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 303 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 909.00 | 71 599.00 | | 244 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 340.00 | 17 500.00 | | 40 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 247.00 | 42 588.00 | 13 000.00 | 140 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 247.00 | 42 588.00 | 13 000.00 | 140 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 231.00 | 135 231.00 | | 135 231.00 |
UP Prêts | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
UX Autres créances clients | 407 030.00 | 407 330.00 | | 407 030.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VP Divers | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 216.00 | 450 356.00 | 46 860.00 | 497 216.00 |
VW T.V.A. | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 200.00 | 449 200.00 | | 449 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
ST Autres comptes | 521 036.00 | | | 521 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
YT Sous‐traitance | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 074.00 | | | 260 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 958.00 | | | 130 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 392.00 | | | 649 392.00 |