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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 052.00 | 6 052.00 | 3 000.00 | 9 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 994.00 | 431 709.00 | 123 285.00 | 554 994.00 |
BF Prêts | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 464.00 | 437 761.00 | 196 702.00 | 634 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 343.00 | | 557 343.00 | 557 343.00 |
BZ Autres créances | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
CF Disponibilités | 280 347.00 | | 280 347.00 | 280 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 706.00 | | 880 706.00 | 880 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 169.00 | 437 761.00 | 1 077 408.00 | 1 515 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 414.00 | | | 508 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | | | 72 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 206.00 | | | 275 206.00 |
EA Autres dettes | 135 029.00 | | | 135 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 247.00 | | | 991 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 408.00 | | | 1 077 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 501.00 | | | 568 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 729.00 | 42 835.00 | | 601 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 100.00 | 634 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 100.00 | 564 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 675.00 | 50 471.00 | | 523 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 054.00 | -7 636.00 | | 78 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 611.00 | 129 494.00 | 2 344.00 | 310 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 611.00 | 129 494.00 | 2 344.00 | 310 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 343.00 | 116 343.00 | | 116 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 029.00 | 135 029.00 | | 135 029.00 |
UP Prêts | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
UX Autres créances clients | 557 343.00 | 557 343.00 | | 557 343.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 216.00 | 84 470.00 | 422 746.00 | 507 216.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VP Divers | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 777.00 | 600 359.00 | 70 418.00 | 670 777.00 |
VW T.V.A. | 113 120.00 | 113 120.00 | | 113 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 247.00 | 568 501.00 | 422 746.00 | 991 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
ST Autres comptes | 626 530.00 | | | 626 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 282.00 | | | 130 282.00 |
YT Sous‐traitance | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 197.00 | | | 383 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 879.00 | | | 176 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 478.00 | | | 854 478.00 |