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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 1 797.00 | 8 203.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 460.00 | 36 068.00 | 24 391.00 | 60 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 179.00 | 57 123.00 | 33 055.00 | 90 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 656.00 | 148 895.00 | 468 761.00 | 617 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 33 637.00 | | 33 637.00 | 33 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 425.00 | | 233 425.00 | 233 425.00 |
BZ Autres créances | 55 535.00 | | 55 535.00 | 55 535.00 |
CF Disponibilités | 314 363.00 | | 314 363.00 | 314 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 344.00 | | 639 344.00 | 639 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 000.00 | 148 895.00 | 1 108 105.00 | 1 257 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 478.00 | | | 515 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
DL TOTAL (I) | 638 976.00 | | | 638 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 021.00 | | | 195 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | | | 149 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 312.00 | | | 77 312.00 |
EA Autres dettes | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 105.00 | | | 1 108 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 129.00 | | | 469 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 285 757.00 | | 3 285 757.00 | 3 285 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 757.00 | | 3 285 757.00 | 3 285 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 352.00 | | | 3 293 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 854.00 | | | 3 180 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 499.00 | | | 112 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 547.00 | | 18 209.00 | 612 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 617 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 160 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 529.00 | | 18 209.00 | 155 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 770.00 | 27 225.00 | 13 100.00 | 134 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 863.00 | 27 225.00 | 13 100.00 | 80 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 233 425.00 | | | 233 425.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 021.00 | 195 021.00 | | 195 021.00 |
VI Groupe et associés | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 024.00 | | | 93 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
VP Divers | 530.00 | | | 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 471.00 | 288 960.00 | 511.00 | 289 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 129.00 | 469 129.00 | | 469 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
ST Autres comptes | 142 393.00 | | | 142 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 029.00 | | | 89 029.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 348.00 | | | 183 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 454.00 | | | 142 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 219.00 | | | 245 219.00 |