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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 647 600.00 | | 647 600.00 | 647 600.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 797.00 | 7 203.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 500.00 | 57 685.00 | 41 815.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 926.00 | 74 446.00 | 19 480.00 | 93 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 543.00 | 188 834.00 | 721 709.00 | 910 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BT Marchandises | 39 782.00 | | 39 782.00 | 39 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 309.00 | | 310 309.00 | 310 309.00 |
BZ Autres créances | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CF Disponibilités | 273 635.00 | | 273 635.00 | 273 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 239.00 | | 708 239.00 | 708 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 782.00 | 188 834.00 | 1 429 948.00 | 1 618 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 590.00 | | | 740 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 369.00 | | | 89 369.00 |
DL TOTAL (I) | 840 959.00 | | | 840 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 271.00 | | | 245 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 071.00 | | | 178 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 907.00 | | | 52 907.00 |
EA Autres dettes | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 989.00 | | | 588 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 948.00 | | | 1 429 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 989.00 | | | 588 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 539.00 | | 286 362.00 | 627 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 910 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 203 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 600.00 | | 245 000.00 | 402 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 521.00 | | 36 262.00 | 170 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | 5 100.00 | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 516.00 | 22 676.00 | 3 358.00 | 169 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 609.00 | 22 676.00 | 3 358.00 | 115 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 071.00 | 178 071.00 | | 178 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 310 309.00 | 310 309.00 | | 310 309.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 271.00 | 245 271.00 | | 245 271.00 |
VI Groupe et associés | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 151.00 | 45 151.00 | | 45 151.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 253.00 | 389 642.00 | 5 611.00 | 395 253.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 989.00 | 588 989.00 | | 588 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
ST Autres comptes | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 342.00 | | | 160 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 429.00 | | | 282 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |