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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 627 600.00 | | 627 600.00 | 627 600.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 297.00 | 6 703.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 900.00 | 72 039.00 | 25 861.00 | 97 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 863.00 | 74 123.00 | 11 739.00 | 85 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 060.00 | 203 366.00 | 677 694.00 | 881 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BT Marchandises | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 480.00 | | 300 480.00 | 300 480.00 |
BZ Autres créances | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CF Disponibilités | 418 015.00 | | 418 015.00 | 418 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 067.00 | | 794 067.00 | 794 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 127.00 | 203 366.00 | 1 471 761.00 | 1 675 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 829 959.00 | | | 829 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | | | 85 368.00 |
DL TOTAL (I) | 926 327.00 | | | 926 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 454.00 | | | 218 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | | | 170 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 435.00 | | | 545 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 761.00 | | | 1 471 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 435.00 | | | 545 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 543.00 | | 2 594.00 | 910 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 077.00 | 881 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 627 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 077.00 | 193 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 600.00 | | | 647 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 426.00 | | 2 414.00 | 203 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | 180.00 | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 834.00 | 24 596.00 | 10 064.00 | 188 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 928.00 | 24 596.00 | 10 064.00 | 134 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 541.00 | 170 541.00 | | 170 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 300 480.00 | 300 480.00 | | 300 480.00 |
VB T. V. A. | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 454.00 | 218 454.00 | | 218 454.00 |
VI Groupe et associés | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 454.00 | 320 663.00 | 5 791.00 | 326 454.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 435.00 | 545 435.00 | | 545 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 671.00 | | | 17 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
ST Autres comptes | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 846.00 | | | 30 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 741.00 | | | 196 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 374.00 | | | 259 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |