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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 627 600.00 | | 627 600.00 | 627 600.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 797.00 | 6 203.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 705.00 | 67 163.00 | 24 542.00 | 91 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 209.00 | 96 802.00 | 86 407.00 | 183 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 801.00 | 221 669.00 | 751 132.00 | 972 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BT Marchandises | 39 182.00 | | 39 182.00 | 39 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 283.00 | | 272 283.00 | 272 283.00 |
BZ Autres créances | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
CF Disponibilités | 511 343.00 | | 511 343.00 | 511 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 061.00 | | 848 061.00 | 848 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 862.00 | 221 669.00 | 1 599 193.00 | 1 820 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 815 327.00 | | | 815 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 349.00 | | | 246 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 675.00 | | | 1 072 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 250.00 | | | 214 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 362.00 | | | 145 362.00 |
EA Autres dettes | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 518.00 | | | 526 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 193.00 | | | 1 599 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 518.00 | | | 526 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 060.00 | | 107 329.00 | 881 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 588.00 | 972 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 588.00 | 284 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 762.00 | | 106 740.00 | 193 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 791.00 | | 589.00 | 5 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 366.00 | 33 578.00 | 15 275.00 | 203 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 459.00 | 33 578.00 | 15 275.00 | 149 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 753.00 | 158 753.00 | | 158 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 272 283.00 | 272 283.00 | | 272 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 250.00 | 214 250.00 | | 214 250.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 877.00 | 293 497.00 | 6 380.00 | 299 877.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 518.00 | 526 518.00 | | 526 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
ST Autres comptes | 180 496.00 | | | 180 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 092.00 | | | 90 092.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 646.00 | | | 228 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 370.00 | | | 285 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |